보유채권만기 및 기타사항

신한은행11-04할1C

 

주당 매수가 : 9951

수량 : 2

주당 만기가격 : 10,000

수량 대비 만기가 : 2,000

수익률 : 0.56%

 

신한은행11-04할1C

 

주당 매수가 : 9965

수량 : 8

주당 만기가격 : 10,000

수량 대비 만기가 : 8,000

수익률 : 0.36%

 

도공제5차유동화1-8

 

주당 매수가 : 10001

수량 : 1

주당 만기가격 : 10,004

수량 대비 만기가 : 1004

수익률 : 0.36%

 

국민주택2종07-08

 

매수가 : 6653

매도가 : 6800

 

매도 수익률 : 2%
매도 사유 : 10년 이상 채권 정리 목적임

 

채권 매수

 

대우캐피탈162-3(추가매수)

 

주당 매수가 : 9950

수량 : 1

만기일 : 2013년 3월 31일

목적 : 만기보유

매입 수익률  : 7%

 

배당금

 

S-Oli우선주

 

매입 수량대비 배당금 : 5150

 

코메론 중간배당금

 

매입 수량대비 배당금 : 60

 

배당금 전부를 은행계좌로 송금