보유채권 이자 및 기타사항

1.       보유채권 이자

 

기업분류 : 대형 캐피탈회사

종목명 : 대우캐피탈165-4

총 이자액 : 86

 

2.       채권 매수

 

통안44-707-2-12

 

기업분류 : 통화안정증권

매수가 : 9892

매입 수량 : 10

매입 수익률 : 5.97%

표면이자 : 5.15%

수수료 :  10

만기일 :  2010.02.12

 

기업은행(신)0804할1A-30

 

기업분류 : 특수은행

매수가 :  9548

매입 수량 : 3

매입 수익률 : 6.21%

표면이자 : 5.02%

수수료 : 0

만기일 : 2009.04.30

 

인천도시개발공사(검산)08-04, 추가매수

 

기업분류 : 공기업

매수가 : 9667

매입 수익률 : 6.92%

매입수량 : 3

표면이자 : 5.03%

수수료 : 0

만기일 : 2011.04.30

 

금호석유화학124(추가매수)

 

기업분류 : 대형 석유정재업

매수가 : 9620

매입수량 : 1

매입 수익률 : 8.58%

표면이자 : 6.51%

수수료 : 0

만기일 : 2010.10.31