소소한 것들의 창고
보유채권 및 외환현물변동 및 기타사항(08.09.03 ~ 08.09.09) 본문
채권매수(
통안43-223-364-5
매수가 : 9871
매입 수량 : 10
매입 수익률 : 5.24%
표면이자율 : 5.312%
만기일 :
수수료 : 0
외환은행30-10할1갑-3
매수가 : 9915
매입 수량 : 2
매입 수익률 : 5.5%
표면이자율 : 5.4%
만기일 :
수수료 : 0
두산227
매수가 : 9885
매입 수량 : 10
매입 수익률 : 7.74%
표면이자율 : 7.1%
만기일 :
수수료 : 20
금호석유화학124
매수가 : 9640
매입 수량 : 1
매입 수익률 : 8.66
표면이자율 : 6.51
만기일 :
수수료 :
기업은행(신)0804할1A-30
매수가 : 9615
매입 수량 : 2
매입 수익률 : 6.11
표면이자율 : 5.02
만기일 :
수수료 : 0
채권매도(
기업은행(신)0804할1A
매수가 : 9557, 9580
매입일 :
일괄매도가 : 9603
매도수익률 : 0.48%, 0.24%
매도사유 : 외환은행 할인채 매입을 위한 자금 확보
외환현물 변동(
매도
l 매도 공통사항 :
- 원/달러 정부개입 따른 이종통화 매도
- 아침 일찍 매도
- 30% 할증 매도
통화명 : 싱가포르 달러화
ISO 통화코드 : SGD
액면가 : 80
구권여부 : 10불만 해당
이전 매수은행 : 농협 중앙회 안산지부
매도은행 : 우리은행 안산지점
이전 매수가 : 773.98
매도가 : 782.5
매도 수익률 : 1.1%
통화명 : 인도네시아 루피아
ISO 통화코드 : IDR
액면가 : 63,000
구권여부 : 2만 루피아 2장, 1만 루피아 1장만 해당
이전 매수가 : 한국 외환은행 서울 을지로 출장소, 한국 외환은행 안산 지점
평균매수가 : 11.99
매도가 : 12.17
매도은행 : 우리은행 안산지점
매도 수익률 : 1.5%
매수
공통사항 :
- 정부의 환율조작이 매입사유
- 농협중앙회 안산지부에서 50% 환율우대로 매입
- 아침에 매수
통화명 : 홍콩 달러화
ISO 통화 코드 : HKD
1 홍콩 달러당 평균 매수가 : 147.39
평균가 근거 : (147.64+147.26+147.26)/3, 3번째 자리수가 “5”이상 경우 반올림
액면가 : 640
통화명 : 미국 달러화
ISO 통화 코드 : USD
1달러당 평균 매수가 : 1144.24
액면가 : 1
채권매도(
인천도시개발공사(검산)08-04
구분 : 지역 개발공사
이전 매수가 : 9967
일괄매도가 : 9685
매도 수익률 : 0.19%
매도 사유 : 한국외환은행 채권매입 위한 자금 확보
채권매수
외환은행30-10할1갑-30.
기업 분류 : 대형 시중은행
매수가 : 9922
매입수익률 : 5.53%
매입 수량 : 5
표면이자율 : 5.4%
만기일 :
외환현물변동(
공통사유 :
- 강(强) 달러
- 매입단가 낮추기
- 한국외환은행 상록수지점
통화명 : 홍콩 달러화
ISO 코드명 : HKD
액면가 : 20
구권여부 : 예
총액면가 : 660
평균가 : 144.80(평균가 근거 :
5이상 반올림
통화명 : 미국 달러화
ISO 통화 코드 : USD
매수은행 : 신한은행 건전동 지점, 한국외환은행 상록수 지점
구권여부 : 예(10달러)
총 액면가 : 12
평균가 : 1120.49(평균가 :
보유채권만기(
통안44-123-91-10
이전 매입가 : 9963
매입 수량 : 10
만기가 : 10,000
세금 : 0
만기처리 : 한국외환은행 안산지점
만기 수익률 : 0.37%
채권매수
외환은행30-10할1갑-30
기업분류 : 대형시중은행
매수가 : 9923
매입 수량 : 1
매입 수익률 : 5.56%
표면이자율 : 5.4%
만기일 :
수수료 : 0
보유채권이자
월성일메르디앙유동화1-4
기업구분 : 자산유동화 회사
총 이자 수령액 : 66
채권 매수 종목대한 정리(기간
단, 채권 만기 이후 정리된 종목만 해당 그리고 만기일에 원금과 이자도 한국외환은행에서 대리처리
국채
통화안정증권 만기일에 정리가 된 종목 수 : 24
지방채 만기일에 정리(整理)가 된 종목 수 : 2
특수한 채권
특수한 채권으로 해당되어 만기일에 정리가 된 종목 수 : 10
l 매수한 특수한 채권으로 만기일에 정리된 종목 분류 : 산업금융채권, 농업기금채권, 한국가스공사채권
금융채
은행채권으로 해당되어 만기일에 정리가 된 종목 수 : 24
l 매수한 은행채권으로 만기일에 정리된 종목 분류 : 기업은행(10), 국민은행(7), 신한은행 및 신한카드(5), 하나은행(1), 외환은행(1)
l ()는 관련 은행채권대한 매수 이후 만기일에 정리된 종목
회사채로 해당하여 만기일에 정리된 종목 수 : 5
l 매수한 사기업채권으로 만기일에 정리된 종목 분류 : 하이트맥주, 대한항공, 도공제5차 유동화 회사, 효성, 대우차판매
외국환현물변동
통화명 : 홍콩 달러화
ISO 코드명 : HKD
액면가 : 70
구권여부 : 모두 해당
매수 은행 : 한국외환은행 안산지점(60), 농협중앙회 안산지부(10)
매수사유 : 단가 낮추기
평균가 : 144.23(평균가 근거 : 144.8+143.94+143.95)/3
총 액면가 : 730
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