보유채권 및 외환현물변동(08.09.16)

보유채권만기

 

통안44-129-91-17

 

분류 : 통화안정증권

이전매수가 : 9953

만기가 : 10,000

만기 수량 : 10

만기 수익률 : 0.47%

만기 처라: 한국외환은행 안산지점

 

보유채권매도

 

매도사유 : 통화안정채권 매입을 위한 자금 확보

이전 매수가 9738

매도 수량 : 2

일괄 매도가 : 9764

매도 수익률 : 0.27%

 

 

외환현물변동

 

통화명 : 미국 달러화

ISO 코드명 : USD

매도사유 : 이익실현, 리먼브라더스 파산신청 및 AIG 유동성 긴급 요청

액면가 : 12

매도은행 : 신한은행 안산 성포동지점

매도수익률 : 2.36%