외화예금 만기 및 개설

공통사항 : 만기 및 개설은행이 한국외환은행 안산지점, 만기일에 약간의 손해(-0.7%)보긴 했었도 미국 달러화 약세가 예상되므로 달러화 정리하고 노르웨이 크로네로 환매수

 

이전 평균 매수 단가 : 1462.2

예금 액면가 : 264

약정 이율 : 일요일이 만기일이 이라 두배인 9.886%

만기 이자(세후) : 96센트, 그러나 세전이자가 1달러 12센트

만기 매도가 : 1451.9(50% 할증 받고 매도)

 

환매수

 

이름 : 노르웨이 크로네

ISO 코드 : NOK

만기일 : 한 달

약정 이율 : 8.4318% 그러나 1월달이 또 휴일이므로 16.8636%으로 됨

예금 액면가 : 1817.95(예상 세전 만기이자 : 25크로네)

전신환율가 : 211.61