2026년 03월 채권 보유현황

<3~6개월마다 보유채권 목록이 다르므로 일일매매 기록은 일기와 증권매매 편을 참고>

<내국채, 원화 표시>

 

<국채>

국민주택1종26-01

 

매수가 : 8810

매수수량 : 100

이자율 : 1%

만기일 : 2031.01.31

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 3.573%

 

국민주택2종17-01

 

매수가 : 9134, 9122, 9161

총 수량 : 120(100+10+10)

이자율 : 0%

만기일 : 2027.01.31

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 1.072%, 1.097%, 1.058%

 

<지방채>

 

 

 

광주지역개발21-08

 

 

매수가 : 9443.6

매수수량 : 100

이자율 : 1.05%

만기일 : 2026.08.31

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.144%

 

 

서울특별시채권2021-03

 

 

매수가: 9500

총 수량: 100

이자율: 2.245%

만기일: 2031.05.14

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 3.117%

 

 

<철도채권>

 

 

국가철도공단채권303

 

 

매수가: 9893.3

매수수익률: 2.56%

이자율: 2.329%

만기일: 2027.06.11

 

<특수채>

 

 

한국수자원공사225

 

 

매수가 : 9981.4

총 수량 : 100

이자율 : 2.239%

만기일 : 2027.02.06

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.266%

 

 

대전도시공사보상(서남부)25-04

 

매수가 : 9,930

총 수량 : 100

이자율 : 2.46%

만기일 : 2028.04.30

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 3.01%

 

 

<증권사채>

 

키움증권 환매조건부 채권

 

 

매수가: -

이자율: -

만기일: -

 

키움증권 발행어음

 

매수가: -

이자율: -

만기일: -

 

 

한국중부발전35-1

 

실질 매수가: 9950

매수수량: 100

실질 매수수익률: 2.26%

표면이자율: 1.061% 

만기일: 2026.07.06

 

 

경기주택도시공사보상21-10-03다

 

수수료 감안 후 매수가: 9795.1

수수료 감안 후 매수가: 2.104%

표면이자율: 1.79%

만기일: 2026.10.31

 

<회사채>

 

 

세아베스틸74-3

 

매수가 : 9967.4

매수수량 : 100

이자율 : 2.281%

만기일 : 2026.07.31

매수 당시 수익률 : 2.281%

 

<여전채>

 

현대캐피탈1650-1

 

매수가 : 9977

매수수량 : 100

이자율 : 2.038%

만기일 : 2026.07.25

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.619%

 

현대캐피탈1650-1

 

매수가 : 9729.5

매수수량 : 100

이자율 : 2.567%

만기일 : 2026.07.25

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 3.46%

 

 

<보험채>

 

 

코리안리재보험신종자본증권6

 

매수가 : 9870.3

매수수량 : 100

이자율 : 4.27%

만기일 : 2054.10.11

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 4.347%