2024년 09월 채권 보유현황

<3~6개월마다 보유채권 목록이 다르므로 일일매매 기록은 일기와 증권매매 편을 참고>

<내국채, 원화 표시>

 

<국고채>

 

매수가 : 

매수수량 : 

이자율 : %

만기일 : 

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : %

 

 

<지방채>

 

 

 

광주지역개발21-08

 

 

매수가 : 9443.6

매수수량 : 100

이자율 : 1.05%

만기일 : 2026.08.31

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.144%

 

 

<철도채권>

 

 

서울도시철도21-09

 

 

매수가 : 9164.2

매수수량 : 100

표면이자율 : 1%

만기일 : 2028.09.30

매수 당시 수수료 감안 후 매수수익률 : 2.213%

 

<국채>

 

국민주택2종17-01

 

매수가 : 9134, 9122, 9161

총 수량 : 120(100+10+10)

이자율 : 0%

만기일 : 2027.01.31

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 1.072%, 1.097%, 1.058%

 

 

<특수채>

 

 

과천도시보상(과천)2021-12가

 

 

매수가 : 9785.1

총 수량 : 100

이자율 : 1.31%

만기일 : 2024.12.31

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 1.966%

 

 

 

한국수자원공사225

 

 

매수가 : 9981.4

총 수량 : 100

이자율 : 2.239%

만기일 : 2027.02.06

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.266%

 

 

 

 

키움증권 환매조건부 채권

 

 

매수가: -

이자율: -

만기일: -

 

<회사채>

 

하이트진로129-2

 

평균 매수가 : 9777

합계 매수수량 : 100(30+57+13)

이자율 : 2.099%

만기일 : 2026.03.03

평균 매수 당시 수익률 : 3.9876%

 

롯데글로벌로지스49-2(녹)

 

매수가 : 9965.4

매수수량 : 100

이자율 : 2.295%

만기일 : 2026.01.29

매수 당시 수익률 : 2.402%

 

세아베스틸74-3

 

매수가 : 9967.4

매수수량 : 100

이자율 : 2.281%

만기일 : 2026.07.31

매수 당시 수익률 : 2.281%

 

호텔롯데60-2

 

매수가 : 9743.5

매수수량 : 100

이자율 : 1.891%

만기일 : 2026.01.28

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.496%

 

LG전자79-4

 

매수가: 9914.8

매수수량: 100

이자율: 2.67%

만기일: 2026.09.06

매수 당시 수수료 포함 매수수익률: 2.927%

 

<여전채>

 

현대캐피탈1631-1

 

매수가 : 9543.7

매수수량 : 100

이자율 : 2.44%

만기일 : 2026.04.06

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 3.636%

 

 

 

현대커머셜360-4

 

 

매수가: 9520

매수수량: 100

이자율: 2.567%

만기일: 2029.06.24

매수 당시 수수료 포함 매수수익률: 3.358%

 

 

현대캐피탈1623

 

매수가 : 9872.2

매수수량 : 100

이자율 : 2.59%

만기일 : 2026.02.05

매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.837%