2024. 3. 2. 20:16ㆍ스토리
<3~6개월마다 보유채권 목록이 다르므로 일일매매 기록은 일기와 증권매매 편을 참고>
<내국채, 원화 표시>
<국고채>
매수가 :
매수수량 :
이자율 : %
만기일 :
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : %
<지방채>
울산지역개발21-02
매수가 : 9797.6
매수수량 : 100
이자율 : 1.05%
만기일 : 2026.02.28
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 1.659%
광주지역개발21-08
매수가 : 9443.6
매수수량 : 100
이자율 : 1.05%
만기일 : 2026.08.31
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.144%
<철도채권>
서울도시철도21-09
매수가 : 9164.2
매수수량 : 100
표면이자율 : 1%
만기일 : 2028.09.30
매수 당시 수수료 감안 후 매수수익률 : 2.213%
서울도시철도21-12
매수가 : 8863.7
매수수량 : 100
표면이자율 : 1%
만기일 : 2028.12.31
매수 당시 수수료 감안 후 매수수익률 : 2.667%
<국채>
국민주택2종17-01
매수가 : 9134, 9122, 9161
총 수량 : 120(100+10+10)
이자율 : 0%
만기일 : 2027.01.31
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 1.072%, 1.097%, 1.058%
<특수채>
고양도시관리보상(일산)2021-01가
매수가 : 9915.3
총 수량 : 100
이자율 : 0.95%
만기일 : 2024.06.30
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 1.659%
과천도시보상(과천)2021-12가
매수가 : 9785.1
총 수량 : 100
이자율 : 1.31%
만기일 : 2024.12.31
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 1.966%
한국수자원공사225
매수가 : 9981.4
총 수량 : 100
이자율 : 2.239%
만기일 : 2027.02.06
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.266%
키움증권 환매조건부 채권
매수가: -
이자율: -
만기일: -
<회사채>
하이트진로129-2
매수가 : 9975.4
매수수량 : 30
이자율 : 2.099%
만기일 : 2026.03.03
매수 당시 수익률 : 2.142%
롯데글로벌로지스49-2(녹)
매수가 : 9965.4
매수수량 : 100
이자율 : 2.295%
만기일 : 2026.01.29
매수 당시 수익률 : 2.402%
세아베스틸74-3
매수가 : 9967.4
매수수량 : 100
이자율 : 2.281%
만기일 : 2026.07.31
매수 당시 수익률 : 2.281%
호텔롯데60-2
매수가 : 9743.5
매수수량 : 100
이자율 : 1.891%
만기일 : 2026.01.28
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.496%
LG전자79-4
매수가: 9914.8
매수수량: 100
이자율: 2.67%
만기일: 2026.09.06
매수 당시 수수료 포함 매수수익률: 2.927%
<여전채>
현대캐피탈1631-1
매수가 : 9731, 9543.7
매수수량 : 200(100*2)
이자율 : 2.44%
만기일 : 2026.04.06
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.661%, 3.636%
현대카드704-2
수수료 감안 후 매수가: 9776.1
매수수량: 100
이자율: 3%
만기일: 2027.09.19
매수 당시 수수료 포함 매수수익률: 3.358%
현대캐피탈1623
매수가 : 9872.2
매수수량 : 100
이자율 : 2.59%
만기일 : 2026.02.05
매수 당시 수수료 포함한 매수수익률 : 2.837%
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