채권매매 및 외환현물변동

보유채권매도

 

월성일메르디앙유동화1-4

 

이전 매수가 : 9947

일괄매도가 : 10,000

매도수익률 : 0.43%

수수료 : 10

 

외환현물변동

 

통화명 : 홍콩 달러화

통화기호 : HKD

매도 사유 : 홍콩 달러화/미국 달러화 천정으로 판단

매도 은행 : 농협 중앙회 안산지부

매도 수익률 : 2.11%

평균매수가 : 144.23

일괄매도가 : 147.28

액면가 : 730

이전 매수은행 : 농협중앙회 안산지부, 한국외환은행 안산지점, 한국 외환은행 상록수 지점

 

통화명 : 뉴질랜드 달러화

통화기호 : NZD

평균 매수가 : 740.61

이전 매수은행 : 농협중앙회 안산 중앙동 지점, 농협중앙회 안산 지부, 한국 외환은행 안산지점, 우리은행 안산지점, 기업은행 안산 고잔지점, 한국 외환은행 안산 고잔지점

매도사유 : 엔화 매입 목적

매도은행 : 농협중앙화 안산지부

매도 액면가 : 115

일괄 매도 수익률 : 6.11%

 

통화명 : 스웨덴 크로네

통화 기호 : SEK

이전 매수은행 : 한국 외환은행 본점, 국민은행 을지로 출장소

매도 사유 : 엔화 매입 목적

매도 액면가 : 220

일괄매도가 : 172.66

매도 사유 : 엔화 매입 목적

매도 수익률 : 0.71%

매도 은행 : 한국 외환은행 안산지점

 

외환 매수

 

통화명: 일본 엔화

통화기호 : JPY

평균 매수가 : 1114.12(1118.24+1110/2)

매수 사유 : 일본 엔(円)화로 회사채 구입, 일본 여행 자금(資金) 확보

총 액면가 : 21,000

매수 은행 : 농협(農協) 중앙회 안산지부, 한국 외환은행 안산지점

 

채권매수

 

금호석유화학124(추가매수)

 

분류 : 대형 석유정제(石油精製) 및 제조업(製造業)

매수가 : 9638

매수수량 : 2

매수수익률 : 8.93%

표면이자율 : 6.51%

만기일 : 2010.10.31

 

농금채2008-05할1Y-F

 

분류 : 농협중앙회 농업금융채권 [특수채권(特殊債券)]

매수가 : 9576

매수 수량 : 3

매수 수익률 : 6.76%

표면이자율 : 5.31%

만기일 : 2009.05.22