외환현물변동사항 및 기타 사항

1.       채권이자 수령

 

대우캐피탈162-3

 

분류 : 대형 캐피탈 회사

총 이자 수령액 : 340

이자 대한 세금 : 30

 

채권매수(추가매수)

 

두산227

 

매수가 : 9773

매수수익률 : 8.41%

매수수량 : 1

표면이자율 : 7.1%

만기일 : 2011.08.07

 

 

외환현물변동사항

 

통화 매도

 

외국통화 이름 : 일본 엔화

ISO 코드명 : JPY

매도 액면가 : 21,000

구권 여부 : 1,000엔만 해당

이전 평균 매수가 : 1114.12

이전 매수 은행 : 농협중앙회 안산지부, 한국 외환은행 안산지점

일괄 매도가 : 1156.9

매도 수익률 : 3.84%

매도 목적 : 통화 교체

일괄 매도 은행 : 우리은행 안산지점

 

외국통화 이름 : 러시아 루블화

ISO 코드명 : RUB

매도 액면가 : 100

구권 여부 : 예

이전 평균 매수가 : 46.12

이전 매수 은행 : 한국 외환은행 본점

일괄 매도가 : 45.12

매도 수익률 : - 2.17%

매도 목적 : 손절매 후 통화교체

일괄 매도 은행 : 우리은행 안산지점

 

통화 매수

 

외국통화 이름 : 태국 바트화

ISO 코드명 : THB

구권여부 : 없음

액면가 : 6840

매수가 : 36.41

매수 사유 : 교체 후 관망 뒤에 결정

매수 은행 : 우리은행 안산지점