외환포지션 종류

현금 포지션

 

• 영어: Cash Position(캐시 포지션)
• 여기에서는 모든 외환거래가 자금 인수도가 완료된 외환 매입액 및 매도액의 차액
• 외환 말고도 다른 의미로는 거래자 또는 투자자, 회사, 투자 펀드 또는 은행이 특정 시점에 장부에 보유하고 있는 현금 금액으로 언제든지 사용이 가능한 가처분 가능 포지션
• 수중에 현금이 너무 많으면 현금 인출이라는 기회비용이 발생하며 부채를 넘어서는 많은 현금 포지션을 보유하고 있다면 이는 재무 건전성의 강력한 신호
• 메소포타미아 시대부터 있었던 역사가 오래된 포지션

 

자세한 내용의 사이트

 

 

Cash Position: Definition, Ratios, and Example

 

현물환 포지션

 

• 영어: Spot Position(스팟 포지션)
• 현물환 거래에 의한 외환 매입액/매도액 차이
• 외환거래가 있으나 현금화가 안된 외환 포지션도 포함
• 현물 포지션 함께 오래된 역사를 지닌다.

 

선물환 포지션

 

• 영어: Forward Position(포워드 포지션)
• 선물환 거래로 인하여 발생한 외환 매입액과 매도액의 차이
• 현금결제가 미래에 발생하기 때문에 거래를 한 현재 시점에서는 외화(자국)통화 자산이나 부채가 없으나 결제 시점에서는 발생한다.
• 환위험 관리가 필수
• 축구에서도 공격수의 뜻을 지닌 용어로도 사용되기 때문에 유의

 

종합 포지션

 

• 영어: overall Position(오버올 포지션)
• 모든 종류의 포지션을 종합, 관리하기 위해서 외환 매도액과 매입액 차이를 시간가치를 고려하여 합산한 금액으로 세금 및 각종 비용 가산
• 같은 말로는 순 포지션(Net Position, 네트 포지션) 
• 호주 퀸즐랜드에서 대학 선택을 안내하기 위해 사용되는 서류이라는 뜻으로도 사용되기 때문에 유의